Ваш новый уровень на Форекс - стр. 3

4. Цена изменяется после совершения сделок, поглотивших всю ликвидность на данном ценовом уровне или выставления/отмене заявки на этом уровне ее владельцем. Эти события брокер может распознавать.

5. Брокер получает цены с одной или нескольких таких площадок напрямую, либо через посредника – поставщика котировок, и формирует свои котировки, которые поступают в торговый терминал трейдера.

Это все, что нужно знать трейдеру о рынке форекс для успешной торговли на нем.

Я не верю в теории мирового заговора, крупных игроков-спекулянтов валютой, игре брокера против трейдеров и прочую конспирологию, по одной простой причине: чтобы манипулировать ценой на рынке, необходим капитал сопоставимый с суммой средств остальных участников рынка. На форексе же среди таких участников присутствуют, в том числе, центральные банки стран – эмитентов валют. Распространенное мнение о решающем влиянии спекулятивного капитала на валютные цены, также, на мой взгляд, очень сильно преувеличивает его роль. Случаи же манипуляции ценами брокером, в наше время, легко выявляются и предаются огласке, нанося невосполнимый ущерб бизнесу брокера.

Поставщикам ликвидности – маркетмейкерам на самом деле выгодно, чтобы объем спроса и предложения валюты совпадал, а цена на рынке вообще не менялась, т.к. в этом случае у них не возникает никаких валютных рисков, они покупают-продают валюту и получают свой спред и остальные комиссии с участников рынка.

Когда же на рынке начинают преобладать сделки «в одну сторону» – либо покупки, либо продажи, маркетмейкерам приходится переставлять цены своих заявок и у них начинает формироваться риск, что часть заявок «с другой стороны» рынка в ближайшее время исполнена не будет, иными словами, у банка начинает формироваться открытая позиция против движения рынка.

В моменты ажиотажных покупок на рынке, маркетмейкер продает одну заявку за другой, переставляя их все выше и выше, а его заявки на покупку остаются внизу неисполненными.

Тем не менее, маркетмейкер продолжает выполнять сделки участников рынка на новых ценовых уровнях, надеясь, что в будущем баланс спроса и предложения на рынке восстановится. И эта тактика полностью оправдана, т.к. подавляющую часть времени рынок находится именно в этом состоянии. Как только объемы спроса-предложения выравниваются, банк возвращается к привычной для себя купле-продаже за спред, выставляя новые заявки в спреде в сторону тех, которые не были исполнены во время сильного движения и цена начинает «откатывать» назад.

Почему большинство коррекций на рынке имеют глубину в районе 50% от предыдущего движения? Да потому, что на этом уровне можно закрыть «в ноль» усредненную позицию, набранную против движения на каждой цене, что маркетмейкер и делает, восстанавливая свой баланс. После этого у него пропадает предпочтение в направлении будущих сделок, цена снова начинает ждать возникновения дисбаланса спроса и предложения.