Аннотация
Книга, излагающая принцип действия стратегии Мартингейла в контексте бинарных опционов, начинает с подробного объяснения этой стратегии, которая нацелена на компенсацию убытков за счет увеличения размеров ставок после каждой неудачной сделки. Это достигается путем удвоения ставки, что предполагает, что в случае выигрыша игрок сможет вернуть все предыдущие потери и получить некоторую заранее определённую прибыль.
Автор описывает, как работает стратегия на примере бинарных опционов, где игрок может получить 80% от ставки в случае успеха, но теряет 90% в случае проигрыша. Чтобы лучше понять механизмы, закладываемые в стратегию, приводятся конкретные цифры и примеры. Так, например, если игрок начинает с начальной ставки в 1 доллар и терпит первое поражение, то на следующем этапе ему будет необходимо поставить 3 доллара, чтобы покрыть убыток в 90 центов и получить ожидаемую прибыль. В последующих сделках эта логика сохраняется: игрок своё решение о размере ставки основывает на предыдущих результатах, подстраиваясь под накопленный убыток.
Следующим важным аспектом анализа является математическое моделирование, которое учитывает вероятности прибыльных сделок в рамках стратегии. При наличии 60% удачных сделок трейдер может использовать эту информацию для прогнозирования своих дальнейших действий. В отличие от игр на удачу, таких как рулетка, где вероятности фиксированы, в финансовых операциях игроки могут адаптировать свои стратегии на основании рыночных предсказаний, что требует более глубокого анализа.
Затем книга представляет онлайн-сервис — Продвинутый Калькулятор-Симулятор Мартингейла (ПроКСиМа), представляющий собой инструмент для моделирования движений капитала с использованием указанной стратегии. Этот инструмент позволяет трейдерам быстро протестировать свои предположения, генерируя случайные графики при заданных параметрах. Каждый запуск симулятора демонстрирует уникальные результаты, что дает пользователю представление о возможных рисках и изменениях капитала в наиболее варьируемых условиях.
Далее автор обсуждает результаты симуляций, подчеркивая потенциал как больших, так и длительных последовательностей убыточных сделок, особенно когда количество сделок достигает 100 или более. На этом этапе вероятность прерывания игры из-за исчерпания средств существенно возрастает, что, в свою очередь, демонстрирует рискованность стратегии. Однако также отмечается, что при условиях, когда количество сделок доходит до 999, некоторые игроки могут все же добиться повторного увеличения капитала, хотя это не лишено риска.
Напоследок, книга освещает два основных недостатка стратегии Мартингейла, среди которых наибольшая перспектива заключена в возможности значительного увеличения ставок при длительных последовательностях убытков. Обсуждаются характерные признаки, по которым можно выявить применение данной стратегии, что будет полезно как для самодиагностики, так и для анализа действий других трейдеров и торговых систем. Эти признаки дают возможность предсказать поведение капитала игрока, что является жизненно важным аспектом для тех, кто решит применить стратегию Мартингейла в реальной торговле на рынках.
Таким образом, книга предоставляет глубокое понимание стратегии Мартингейла в контексте бинарных опционов, математического моделирования и рисков, связывая эти элементы в систему знаний, полезную как для новичков, так и для опытных трейдеров.
